Главная / Инструкции / Контур оплат
Инструкция пользователя

Как работать с «Контуром оплат»

Настройка условий оплаты, расчёт задолженности, работа с отчётом и автоматическая доставка Excel в Telegram и на email.

1. С чего начать

  1. Установите решение в аккаунт МойСклад.
  2. Откройте Решения → Контур оплат.
  3. Перейдите в Настройки: сначала задайте карточки и условия оплаты, затем отчёт и уведомления.
Решение состоит из трёх частей: виджет в отгрузке, общий отчёт по контрагентам и автоматические уведомления.

2. Выберите способ расчёта

По связям документов

Оплата уменьшает только ту отгрузку, с которой она связана в МойСклад. Используйте этот режим, когда счета, отгрузки и платежи аккуратно связаны.

Общий баланс FIFO

Все поступившие оплаты клиента сначала закрывают самые ранние неоплаченные отгрузки. Этот режим подходит для общих платежей без привязки к конкретному документу.

3. Настройте условия оплаты

В разделе Настройки → Карточки выберите нужные проверки:

  • Предоплата — для клиентов, которым нельзя отгружать без оплаты;
  • Просрочка — для контроля превышения срока отсрочки.

Условия можно задать едиными для всех или получать из дополнительных полей карточки контрагента.

Если условия индивидуальны, создайте в CRM дополнительные поля «Предоплата» и «Отсрочка», заполните их у контрагентов и выберите эти поля в настройках решения.

4. Виджет в карточке отгрузки

Виджет показывает условия оплаты клиента, общий долг, просроченную сумму и список неоплаченных документов. После проведения документов или поступления оплаты нажмите Обновить.

Виджет Контур оплат в карточке отгрузки
Виджет показывает долг конкретного клиента непосредственно в отгрузке.

5. Общий отчёт

Вкладка Отчёт собирает задолженность по всем контрагентам. Вверху отображаются суммы «Нам должны», «Мы должны» и «Просрочено».

Для поиска используйте фильтры по контрагенту, организации, группе, условиям оплаты, типу расчёта, сумме и сроку просрочки. Раскройте строку контрагента, чтобы увидеть расчёт по организациям и исходные документы.

Общий отчёт Контур оплат с фильтрами и итогами
Сводная задолженность и просрочка с фильтрами.

6. Выгрузка в Excel

На вкладке отчёта нажмите Excel. Выгрузка учитывает активные фильтры и подходит для планёрок, работы финансового отдела и передачи менеджерам.

Excel-отчёт по оплатам
Готовый файл содержит условия оплаты, задолженность, просрочку и дополнительные сведения.

7. Автоматическое обновление

В Настройки → Отчёт выберите организации, включите автоматическое обновление и укажите время запуска по Москве. По расписанию решение пересчитывает данные без ручного запуска.

8. Telegram и email

Каналы настраиваются независимо. Для каждого задаются получатели, дни недели, до двух времён отправки и режим расчёта.

  • В Telegram можно добавить личный чат, группу или канал.
  • Для email можно указать несколько адресов.
  • Кнопка тестовой отправки позволяет проверить настройку сразу.
Настройки автоматических уведомлений Контур оплат
Расписание и получатели отчёта настраиваются отдельно для каждого канала.

9. Как получить Telegram Chat ID

  1. Откройте бота @Kontur_oplat_bot.
  2. Для личного чата отправьте /start.
  3. Для группы добавьте бота и отправьте /id@Kontur_oplat_bot.
  4. Скопируйте полученный ID в настройки получателей.

Для канала бот должен быть добавлен с правом публикации.

10. Если данные выглядят неверно

  • Нет отгрузки: проверьте проведение документа и период расчёта.
  • Нет просрочки: проверьте источник условий и срок отсрочки.
  • Долг распределён иначе: сравните режимы по связям и FIFO.
  • Нет отчёта в Telegram: проверьте Chat ID и присутствие бота.
  • Нет письма: проверьте адрес и папку «Спам», затем тестовую отправку.

11. Поддержка

По вопросам настройки расчёта, условий оплаты и уведомлений напишите в Telegram System YES.